Finanzbericht-Generator

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Financial Data

Revenue: $245K, COGS: $98K, Operating expenses: Salaries $85K, Marketing $22K, Rent $8K, Software $5K. Previous quarter revenue was $210K. Cash on hand: $180K, AR: $45K, AP: $32K.

Report Type

income-statement

Period

quarterly

Audience

board

Ausgabe (Auszug)

Gewinn- und Verlustrechnung Q2 2026 (für den Vorstand). Umsatz 245.000 $ (+16,7 % QoQ). Herstellungskosten 98.000 $ → Bruttogewinn 147.000 $ (60 % Marge). Betriebsausgaben 120.000 $ (Gehälter 85.000 $, Marketing 22.000 $, Miete 8.000 $, Software 5.000 $). Betriebsergebnis 27.000 $ (11 % operative Marge). Highlights: Das Umsatzwachstum hat sich beschleunigt, die Bruttomarge blieb bei 60 %. Beobachtungspunkt: Die Betriebsausgaben betragen 49 % des Umsatzes; die Marketing-Effizienz sollte überprüft werden. Die Liquidität ist solide mit 180.000 $ Barmitteln gegenüber 32.000 $ Verbindlichkeiten.

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Financial Data

Opening cash $180K. Cash from customers $230K. Paid to suppliers $95K, payroll $85K, rent $8K, marketing $22K. Bought equipment $15K. Took a $20K loan draw. Owner distribution $10K.

Report Type

cash-flow

Period

quarterly

Audience

management

Ausgabe (Auszug)

Vierteljährliche Cashflow-Rechnung. Operative Tätigkeit: Zahlungseingänge von Kunden 230.000 $; abzüglich Lieferanten 95.000 $, Lohn und Gehalt 85.000 $, Miete 8.000 $, Marketing 22.000 $ → operativer Netto-Cashflow 20.000 $. Investitionstätigkeit: Ausrüstungskauf (15.000 $). Finanzierungstätigkeit: Kreditaufnahme 20.000 $; Ausschüttung an Eigentümer (10.000 $) → Netto-Finanzierung 10.000 $. Nettoveränderung der Barmittel +15.000 $. Schlussbestand 195.000 $. Hinweis: Der operative Cashflow ist positiv, aber knapp; der Kredit und der Ausrüstungskauf machen den Großteil des Anstiegs aus.

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Financial Data

MRR $82K, up from $74K last month. New customers 38, churned 9. CAC $420, LTV $5,100. Gross margin 78%. Cash $620K, monthly burn $48K. Active accounts 1,140.

Report Type

kpi-dashboard

Period

monthly

Audience

investors

Ausgabe (Auszug)

Monatliches KPI-Dashboard (Investorensicht). MRR 82.000 $ (+10,8 % MoM). Netto-Neukunden +29 (38 neu, 9 abgewandert); Logo-Churn 0,8 %. Unit Economics: CAC 420 $, LTV 5.100 $, LTV:CAC 12,1x – stark. Bruttomarge 78 %. Aktive Konten 1.140. Runway: 620.000 $ Barmittel ÷ 48.000 $ Burn ≈ 12,9 Monate. Fazit: effiziente Akquise und gesunde Bindung; die Runway ist der primäre Beobachtungspunkt vor der nächsten Finanzierungsrunde.