Générateur de Rapports Financiers

Entrée

Financial Data

Revenue: $245K, COGS: $98K, Operating expenses: Salaries $85K, Marketing $22K, Rent $8K, Software $5K. Previous quarter revenue was $210K. Cash on hand: $180K, AR: $45K, AP: $32K.

Report Type

income-statement

Period

quarterly

Audience

board

Sortie (extrait)

Compte de résultat T2 2026 (pour le conseil). Chiffre d'affaires 245 000 $ (+16,7 % en glissement trimestriel). Coût des marchandises vendues 98 000 $ → Marge brute 147 000 $ (marge de 60 %). Charges d'exploitation 120 000 $ (Salaires 85 K$, Marketing 22 K$, Loyer 8 K$, Logiciels 5 K$). Résultat d'exploitation 27 000 $ (marge opérationnelle de 11 %). Faits marquants : la croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée, la marge brute s'est maintenue à 60 %. Point de vigilance : les charges d'exploitation représentent 49 % du chiffre d'affaires ; l'efficacité du marketing devrait être réexaminée. Liquidité solide avec 180 K$ de trésorerie contre 32 K$ de dettes fournisseurs.

Entrée

Financial Data

Opening cash $180K. Cash from customers $230K. Paid to suppliers $95K, payroll $85K, rent $8K, marketing $22K. Bought equipment $15K. Took a $20K loan draw. Owner distribution $10K.

Report Type

cash-flow

Period

quarterly

Audience

management

Sortie (extrait)

Tableau des flux de trésorerie trimestriel. Activités d'exploitation : Encaissements clients 230 000 $ ; moins fournisseurs 95 000 $, paie 85 000 $, loyer 8 000 $, marketing 22 000 $ → Flux d'exploitation net 20 000 $. Activités d'investissement : Achat de matériel (15 000 $). Activités de financement : Tirage de prêt 20 000 $ ; distribution au propriétaire (10 000 $) → Flux de financement net 10 000 $. Variation nette de trésorerie +15 000 $. Trésorerie de clôture 195 000 $. Remarque : le flux d'exploitation est positif mais ténu ; le prêt et l'achat de matériel expliquent l'essentiel de la hausse.

Entrée

Financial Data

MRR $82K, up from $74K last month. New customers 38, churned 9. CAC $420, LTV $5,100. Gross margin 78%. Cash $620K, monthly burn $48K. Active accounts 1,140.

Report Type

kpi-dashboard

Period

monthly

Audience

investors

Sortie (extrait)

Tableau de bord mensuel des KPI (vue investisseurs). MRR 82 000 $ (+10,8 % en glissement mensuel). Nouveaux clients nets +29 (38 nouveaux, 9 perdus) ; taux d'attrition des comptes 0,8 %. Économie unitaire : CAC 420 $, LTV 5 100 $, ratio LTV:CAC 12,1x — solide. Marge brute 78 %. Comptes actifs 1 140. Trésorerie disponible : 620 K$ ÷ 48 K$ de consommation ≈ 12,9 mois. À retenir : acquisition efficace et bonne rétention ; la trésorerie reste le principal point de vigilance avant la prochaine levée.