◯ Gratis: 5 användningar/dag • Återställs om 16h 8m
Finans & Redovisning

Kassaflödesprognosgenerator

Projektera framtida kassaflöden in och ut med månatliga uppdelningar, säsongsjusteringar och scenariomodellering för optimistiska och pessimistiska fall.

Läs mer

AI Cash Flow Forecast Generator bygger detaljerade kassaflödesprognoser anpassade efter din intäktsmodell och bransch. Få prognoser för in- och utflöden, uppföljning av nettokassaposition, beräkningar av kassalivslängd (runway), modellering av säsongsjusteringar och tidiga varningar för potentiella likviditetsproblem — allt du behöver för att hålla ditt företag finansiellt friskt.

0 / 5000

✓ Gratis att använda — ingen registrering, inget kreditkort.

Småföretag

12-månadersprognos för en växande SaaS

SaaS-grundare ser om de har råd med nyanställningar utan att få slut på kassa.

Visa förhandsvisning av in- och utdata

Indata

Företags- och finansinformation
B2B SaaS, $45K MRR, 8% monthly growth, net-30 payment terms, planning to hire 2 engineers in Q2. Monthly opex ~$38K excluding new hires. Each new engineer costs ~$11K/month loaded.
Prognosperiod
12 Månader (månatligen)
Intäktsmodell
Prenumeration / Återkommande
Bransch
SaaS
Aktuellt kassasaldo
85000
Valuta
USD ($)

Utdata (utdrag)

12-Month Cash Flow Forecast. Starting cash $85,000. MRR grows from $45K to ~$114K by month 12 at 8%/mo. Net-30 terms shift collections one month later. Opex rises from $38K to $60K after two Q2 hires (+$22K/mo). Monthly net cash turns from −$2K (months 1–3) to +$18K by month 8 as revenue outpaces the higher cost base. Projected ending cash ≈ $172,000. Lowest point ≈ $74,000 in month 4 (post-hire, pre-revenue-catch-up). No financing needed if growth holds.
Småföretag

90-dagarsprognos för en säsongsbetonad e-handelsbutik

Säsongsbetonade återförsäljare tajmar lagerinköp mot inkommande kassa så de inte blir klämda.

Visa förhandsvisning av in- och utdata

Indata

Företags- och finansinformation
DTC e-commerce selling outdoor gear. Strong summer demand. Revenue ~$120K/mo in peak, $60K off-peak. Inventory purchased 60 days ahead. Need to plan a big restock before peak season.
Prognosperiod
90 Dagar (vecko/månatlig)
Intäktsmodell
Säsongsbetonad / Cyklistisk
Bransch
E-commerce
Aktuellt kassasaldo
95000
Valuta
USD ($)

Utdata (utdrag)

90-Day Cash Flow Forecast (seasonal). Starting cash $95,000. Month 1: large inventory restock outflow ($70K) ahead of peak drops cash to ~$45K. Month 2: peak sales ~$120K, COGS/ads ~$78K → net +$42K, cash ~$87K. Month 3: sustained peak revenue ~$110K, net +$30K, cash ~$117K. Key risk: the month-1 inventory dip is the tightest point ($45K) — keep a buffer or stagger purchase orders. Strong cash recovery once peak revenue lands.
Frilansare

6-månadersprognos för en konsultfirma i GBP

Konsultverksamheter med ojämn projektinkomst planerar anställningar kring realistiska kassasvackor.

Visa förhandsvisning av in- och utdata

Indata

Företags- och finansinformation
Boutique consulting firm, 3 consultants. Mixed revenue: monthly retainers (~£18K) plus project fees (£25K–£40K landing irregularly). Net-30 invoicing. Considering hiring an associate in month 4.
Prognosperiod
6 månader (månatligen)
Intäktsmodell
Blandat (återkommande + engång)
Bransch
Consulting
Aktuellt kassasaldo
60000
Valuta
GBP (£)

Utdata (utdrag)

6-Month Cash Flow Forecast (GBP). Starting cash £60,000. Retainer base £18K/mo is steady; project fees (£25K–£40K) land in months 2, 4, and 6 with a one-month net-30 lag. Opex ~£22K/mo rising to ~£28K after the month-4 associate hire. Net cash swings: +£14K, +£9K, −£4K (lean month 3), then +£20K when a project pays. Ending cash ≈ £105,000. Caution: month 3 is the trough (~£56K) — delay the hire if no project closes by month 3.

Dina Kassaflödesprognosgenerator-resultat visas här

Förvänta dig numeriskt resonemang med listade antaganden. Inte finansiell rådgivning.

Hur man använder Kassaflödesprognosgenerator

  1. Beskriv ditt företag, nuvarande intäktsnivå, nyckelkostnader och eventuella planerade förändringar (anställningar, expansioner, stora inköp).
  2. Välj din prognosperiod — 30 dagar för akut kassahantering, 90 dagar för operativ planering, 6-12 månader för strategisk planering.
  3. Välj din intäktsmodell så att AI kan tillämpa lämpliga tillväxt- och säsongsvariationer.
  4. Ange din aktuella kassa balans för exakta runway-beräkningar.
  5. Klicka på 'Generera' för att få din prognos med scenariobaserad analys och varningar om kassaflödesproblem.

Användningsfall

1

Prognostisera om du har råd med en nyckelanställning utan att få slut på kontanter.

2

Förbered kassaflödesprognoser för investerardue diligence eller låneansökningar

3

Identifiera säsongsbetonade likviditetsproblem innan de blir nödsituationer

4

Planera tidpunkten för stora kapitalutgifter kring intäktscykler

Tips för bästa resultat

  • Inkludera betalningsvillkor — om kunderna betalar net-30 eller net-60, är tidpunkten för ditt kassaflöde mycket annorlunda än när du fakturerar.
  • Glöm inte kvartals- eller årsutgifter: försäkringsförnyelser, skattebetalningar, årliga programvarulicenser och bonusar.
  • För säsongsbetonade företag, nämn dina högsäsongs- och lågsäsongsmånader så att AI-modellerna kan beräkna intäktscyklerna korrekt.
  • Inkludera planerade anställningar med startdatum och fullt kostnad (lön + förmåner + utrustning) för noggranna prognoser av utflöden.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig kassaflöde från vinst?

Vinst är ett bokföringsbegrepp (intäkter minus kostnader). Kassaflöde spårar den faktiska rörelsen av pengar in och ut från ditt bankkonto. Ett lönsamt företag kan fortfarande få slut på kontanter om kunderna betalar långsamt eller om kostnaderna är förskott.

Vilka antaganden använder prognosen?

AI anger alla antaganden uttryckligen — intäktsväxttakt, kostnadsökning, betalningstiming och säsongsbetonade mönster. Du bör granska och justera dessa baserat på dina faktiska affärsdata.

Hur exakta är prognoserna?

Noggrannhet beror på kvaliteten på din inmatning. AI använder branschstandardmodellering och ger tre scenarier (bästa/bas/sämsta) för att avgränsa resultatens spann. Uppdatera prognosen månadsvis med faktiska siffror för bättre noggrannhet över tid.

Kan denna prognos hantera flera intäktsströmmar?

Ja. Beskriv alla dina intäktsströmmar i affärsinformationen så modellerar AI:n varje separat med lämpliga tillväxttakter och tidsmönster.

Vad är runway och varför är det viktigt?

Runway är hur många månader du kan driva verksamheten med nuvarande utgifter innan pengarna tar slut. Det är den viktigaste mätningen för startups och växande företag. Generellt vill du ha minst 6 månaders runway hela tiden.

Ska jag inkludera skattebetalningar i prognosen?

Absolut. Kvarstående skattebetalningar, löneavgifter och försäljningsskatt är betydande kassautflöden som är lätta att glömma. Nämn dina skatteåtaganden i företagsinformationen för en noggrann prognos.

🔒
Din integritet är skyddad

Vi sparar din inmatning och resultatet i högst 90 dagar för att driva tjänsten, förhindra missbruk och, om du är inloggad, visa din historik. De behandlas av de AI-leverantörer som anges i vår integritetspolicy. Vi säljer dem inte.

⚖️ Jämför det här verktyget

Se hur det här verktyget står sig sida vid sida:

Kassaflödesprognosgenerator vs. Finansiell Målplanerare Visa jämförelse →

Relaterade verktyg

Finans & RedovisningFinansiell RapportgeneratorGenerera finansiella rapporter inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesöversikter med periodjämförelse och analys av nyckeltal.Finans & RedovisningFaktura GeneratorSkapa professionella fakturor med specificerade tjänster, skatteberäkningar, betalningsvillkor, avgiftspolicyer och stöd för flera valutor.Finans & RedovisningROI-kalkylatorBeräkna avkastning på investeringar för marknadsföringskampanjer, projekt eller kapitalutgifter med återbetalningsperiod, NPV och IRR-analys.

Prova den här agenten

E-postkampanjGenerera ämnesrader, skriv e-postinnehållet, skapa en uppföljningssekvens och skriv ett säljmail.Prova den här agenten →

Relaterat arbetsflöde

Dokumentera ditt projektSkapa komplett projektdokumentation snabbtKör arbetsflöde →

Läs mer